中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:002214
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投?#25910;摺?/p>

数据来源:2019年三季度报告基金投资策略及运作展望

2019年3季度,全球主要股市呈现震荡的格局,A股和美股3季?#26085;?#20307;表现出震荡的态势,主要原因在于全球流动性的宽松,各大央行都在进入宽松的政策周期。香港市场主要受到香港内部政治事件的影响,3季度市场大幅下跌。但是我们对港股市场长期仍然保持乐观,我们坚信低估的市场长期终究会价值回归。我们只需要多一点耐性。

我们整体认为,在贸易战,香港内部政治事件以及全球衰退隐忧的表面下,核心有竞争力的公司估值不断抬高,反映市场对于核心好公司的偏好,市场资金尤其集中在偏消费品、医药、非银等少数行业优质公司中,我们认为,从历史经验看,消费品蓝筹公司股价已经处于历史上估值较高位置,未来风险收益比吸引力在逐渐下降。我们会把仓位逐渐移到因为流动性下跌而处于底部的优质行业、优质公司中。

“艰难困苦,玉汝于成?#20445;?#32463;过前期的下跌,很多中等市值的公司都有较好的投资价值,我们会在后面逐渐买入这些处于深度价值的公司。虽然有无数?#32431;?#36300;到底部的好公司的理由,但是我们认为好公司依然是好公司,短期情绪和资金向优质蓝筹股的迁移让之前略有瑕疵的二线蓝筹股价到了历史性的低位。我们会继续坚持价值投资的基本原则,低估、逆向、内涵价值增长。基于此,这一阶段我们偏好市场中低速增长行业中有可靠管理层的龙头公司,有稳定的分红率、估值上显著低估,以及未来2-3年有增长确定性较强的标的。

三季度港股市场表现不及A股,主要原因在于7、8月份香港政治事件导致港股市场整体暴跌。今年以来,截至9月30日止,恒生指数上涨0.95%;沪深300指数上涨26.7%。

本基金报告期内,A股持股主要为能源、材料、日常消?#36873;?#21407;材料和金融;港股通标的主要集中于金融、TMT、消费类股。

截止日期:2019-09-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资237,771,089.0988.99
固定收益投资00.00
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计28,378,005.7510.62
其他资产1,037,307.260.39
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业4,621,734.41.75
电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和?#25910;?#19994;00.00
住宿和餐饮业3,965,7981.50
信息传输、软件和信息技术服务业00.00
金融业3,939,8921.49
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30沪港通投资

行业类别金额(元)资产占比(%) 
基础材料6,183,0802.34
消费者非必需品33,245,71812.60
消费者常用品18,126,6956.87
能源00.00
金融23,463,801.868.90
医?#31080;?#20581;40,580,490.0415.38
工业32,853,44512.46
信息技术22,726,908.258.62
电信服务21,556,012.888.17
公用事业13,351,793.665.06
房地产13,155,7204.99
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 腾讯控股 7.54
2 ?#20174;?#20809;学科技 6.88
3 华润置地 4.99
4 ?#26412;?#39318;都机场股份 4.58
5 中国中药 4.47
6 银河娱乐 3.90
7 友邦保险 3.79
8 上海医药 3.76
9 金沙中国有限公司 3.35
10 中国南方航空股份 3.27
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