中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:002214
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶:

適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。

數據來源:2019年四季度報告基金投資策略及運作展望

2019年4季度,全球主要股市均呈現上漲的態勢,主要原因在于全球流動性的寬松,以及中國內地經濟企穩的預期。香港市場在前期政治事件的負面影響后,邊際上信心略微修復,恒指亦有所反彈。這個位置,我們對長期港股市場仍然保持樂觀,現在恒指估值仍然在平均估值以下,我們堅信低估的市場長期終究還是會價值回歸。我們只需要多一點耐性。

本基金在4季度主要增加了一些對于經濟敏感性行業的配置,主要是內地房地產、汽車,以及一些地產產業鏈的配置。主要原因在于經濟企穩預期增強,對經濟敏感偏周期性的行業可能受益。

“山重水復疑無路,柳暗花明又一村” ,展望未來,我們對于2020年港股市場整體較為樂觀。從長周期角度,港股市場作為一個成熟市場,我們認為在這個市場給投資者的長期回報還是會持續。由于現在市場估值處于中間偏低位置,我們會看好一些前期跌幅比較大的優質標的,及時把握住吸收優質標的的機會,我們看好的方向包括:

龍頭公司:我們立足于長期價值,1-2年趨勢向好,精選金融(保險)、醫藥、TMT和消費(中低端消費升級)等領域中核心業務向上、現金流穩定、長期前景好、競爭格局較好及高股息率資產。

適度加大對經濟周期敏感個股的配置。基于行業集中度提升,龍頭企業受益原則,重點關注盈利穩定性沒有變化、只是估值下降的個股,提升地產、汽車相關產業鏈公司的比例。

調整醫藥和消費品內部的結構,重視TMT部分公司的分化價值,部分低位的公司值得關注。

隨著經濟企穩的預期顯現,隨著海外美元強勢在明年逐步退出,前期跌幅較大的部分經濟敏感性行業,包括有色、汽車、地產產業鏈可能出現階段性機會。

本基金報告期內,A股持股主要為能源、材料、日常消費、原材料和金融;港股通標的主要集中于金融、TMT、消費類股。

截止日期:2019-12-31資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資123,105,14873.72
固定收益投資3,143,885.21.88
金融衍生品投資00.00
買入返售金融資產00.00
銀行存款和結算備付金合計30,598,384.1518.32
其他資產10,146,530.196.08
0102030405060708090100
截止日期:2019-12-31境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業00.00
采礦業1,575,5461.10
制造業1,574,0551.10
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
建筑業00.00
批發和零售業00.00
交通運輸、倉儲和郵政業00.00
住宿和餐飲業3,709,8002.58
信息傳輸、軟件和信息技術服務業1,413,3600.98
金融業00.00
房地產業00.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業00.00
水利、環境和公共設施管理業00.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-12-31滬港通投資

行業類別金額(元)資產占比(%) 
A 基礎材料1,385.460.00
B 消費者非必需品13,789,070.999.60
C 消費者常用品7,512,495.485.23
D 能源00.00
E 金融16,513,648.2111.50
F 醫療保健23,249,375.516.18
G 工業19,542,369.5313.60
H 信息技術9,642,684.876.71
I 電信服務10,679,745.157.43
J 公用事業5,774,604.214.02
K 房地產8,127,007.65.66
0102030405060708090100
截止日期:2019-12-31十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 騰訊控股 7.11
2 北京首都機場股份 5.69
3 舜宇光學科技 5.58
4 華潤置地 5.11
5 銀河娛樂 4.14
6 藥明生物 3.51
7 上海醫藥 3.47
8 中國太保 3.46
9 中國生物制藥 3.17
10 建設銀行 3.11
截止日期:2019-12-31五大債券持倉

序號債券名稱資產占比(%) 
1 19國債01 2.19
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