中海能源策略混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398021
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投?#25910;摺?/p>

数据来源:2019年三季度报告基金投资策略及运作展望

本季度,宏观经济数据再次走弱,货币政策和财政政策全面发力,央行全面下调准备金利率并通过改革完善LPR机制来引导?#23548;?#21033;率下行,财政方面专项债再次提速发行并提前下发了2020年的部分额度以支持基建投资。G20之后,中美贸易?#27010;?#20381;然波折不断,并且由于香港问题的爆发,?#27010;?#21069;景更加迷茫,但关税冲突本身对国内经济的边际影响已经开始?#39749;酢?/p>

国际上,面对经济压力和各种贸易摩擦的不确定?#35029;?#21508;国再次开启了货币政策全面宽松的新周期,即使就业数据依然不错的美国也在3季度完成了连续两次降息。但全球资本市场并不买账,经济前景的不确定性引发市场波动的日益加剧。

A股方面,在流动性宽松和维稳预期的推动下,市场风险偏好显著回升,高beta的TMT板块表现突出,此外业绩增长稳定的消费板块依然在资金的?#20013;?#22686;配下?#20013;?#19978;涨。

本基金在报告期内维持了以氢能源板块和黄金股为主的投资组合,表现不甚理想。展望四季度,我们认为临近年底资金兑?#36136;?#30410;的压力不断加大,市场风险偏好可能再?#20301;?#33853;,适度防御、均衡配置将是最优策略,投资组合中会逐步增加金融等低估值板块的配置。

    历史业绩                                                                                                                  数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2019-09-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资1,113,078,311.5388.28
固定收益投资00.00
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计145,871,927.1511.57
其他资产1,882,305.330.15
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业108,237,390.538.73
制造业586,455,731.1247.31
电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和?#25910;?#19994;00.00
住宿和餐饮业80,938,982.146.53
信息传输、软件和信息?#38469;?#26381;务业144,930.760.01
金融业337,301,276.9827.21
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和?#38469;?#26381;务业00.00
水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 首旅酒店 6.53
2 雄韬股份 5.96
3 嘉化能源 5.31
4 美锦能源 5.01
5 山东黄金 4.86
6 上汽集团 4.24
7 宁?#29575;?#20195; 4.12
8 三一重工 3.95
9 中金黄金 3.87
10 潍柴动力 3.74
自由精神电子
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